БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад № 3 "Родничок"
Отдел образования Арамильского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
65729000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
50317311
6652011486
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
56978829
6652013980
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
010
-
197 749 069,30
398 839,74
198 147 909,04
-
197 957 953,33
441 344,14
198 399 297,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
32 468 162,65
32 468 162,65
377 939,74
377 939,74
32 846 102,39
32 846 102,39
-
36 335 478,74
36 335 478,74
390 039,74
390 039,74
36 725 518,48
36 725 518,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
165 280 906,65
20 900,00
165 301 806,65
-
161 622 474,59
51 304,40
161 673 778,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
23 520 815,36
-
23 520 815,36
-
23 520 815,36
-
23 520 815,36
Материальные запасы (010500000), всего
080
2 406 587,84
6 397 626,92
234 940,37
9 039 155,13
2 235 351,01
6 751 495,51
366 448,12
9 353 294,64
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
Код
строки
1
2
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
120
-
-
64 272,00
64 272,00
-
-
64 272,00
64 272,00
121
-
-
64 272,00
64 272,00
-
-
64 272,00
64 272,00
190
2 406 587,84
195 199 348,93
320 112,37
197 926 049,14
2 235 351,01
191 894 785,46
482 024,52
194 612 160,99
200
-
-
1 707 422,92
1 707 422,92
-
-
2 537 447,23
2 537 447,23
201
-
-
1 707 422,92
1 707 422,92
-
-
2 537 447,23
2 537 447,23
250
-
135 050 400,00
282 602,36
135 333 002,36
-
141 442 300,00
6 225 220,34
147 667 520,34
260
-
493 434,32
-
493 434,32
-
123 496,34
2 864,37
126 360,71
из них
внеоборотные
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
2 406 587,84
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
135 543 834,32
330 743 183,25
1 990 025,28
2 310 137,65
итого
6
137 533 859,60
335 459 908,74
деятельность с
целевыми
средствами
7
2 235 351,01
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
141 565 796,34
333 460 581,80
8 765 531,94
9 247 556,46
итого
10
150 331 328,28
344 943 489,27
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
10
410
-
925 577,20
134 588,95
1 060 166,15
-
1 161 524,31
264 008,40
1 425 532,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
867 939,70
17 527,33
885 467,03
-
496 587,62
14 585,80
511 173,42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
-
486 552,49
486 552,49
-
-
5 867 818,08
5 867 818,08
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
202 451 135,97
-
202 451 135,97
-
202 451 135,97
-
202 451 135,97
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
135 050 400,00
-
135 050 400,00
-
141 442 300,00
-
141 442 300,00
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
-
339 295 052,87
638 668,77
339 933 721,64
-
345 551 547,90
6 146 412,28
351 697 960,18
Финансовый результат экономического субъекта
570
2 406 587,84
-8 551 869,62
1 671 468,88
-4 473 812,90
2 235 351,01
-12 090 966,10
3 101 144,18
-6 754 470,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
2 406 587,84
330 743 183,25
2 310 137,65
335 459 908,74
2 235 351,01
333 460 581,80
9 247 556,46
344 943 489,27
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Сомнительная задолженность, всего
Код
строки
3
040
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
-
На начало года
приносящая доход
деятельность
итого
6
-
деятельность с целевыми
средствами
7
-
8
-
-
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
8 455,73
2 426,58
итого
11
10 882,31
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
21
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Основные средства в эксплуатации
Код
строки
3
210
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
-
1 475 749,63
6
96 315,00
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
1 572 064,63
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
-
1 480 989,63
10
итого
11
96 315,00
1 577 304,63
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
30
31
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
280
290
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
300
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
Криворучко Ольга
Александровна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)
Руководитель
(подпись)
Исполнитель
"________"
(должность)
_______________ 20 ___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Костарева Елена Викторовна, Сертификат: 6BD207E2FB52F712EAF2C86340CA73F75F928620, Действителен: с 10.11.2020 по 10.02.2022),Руководитель(Криворучко Ольга Александровна, Сертификат: 35A939295131FB1D5A35FEAE210A4F8D84422BD7,
Действителен: с 02.03.2021 по 02.06.2022)
