БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад № 3 "Родничок"
Отдел образования Арамильского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
65729000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
50317311
6652011486
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
56978829
6652013980
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
010
-
198 219 634,76
859 344,14
199 078 978,90
-
198 243 702,76
859 344,14
199 103 046,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
40 487 357,27
40 487 357,27
681 839,75
681 839,75
41 169 197,02
41 169 197,02
-
44 219 550,29
44 219 550,29
701 839,79
701 839,79
44 921 390,08
44 921 390,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
157 732 277,49
177 504,39
157 909 781,88
-
154 024 152,47
157 504,35
154 181 656,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
23 520 815,36
-
23 520 815,36
-
23 520 815,36
-
23 520 815,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
2 136 060,68
6 120 785,22
323 112,31
8 579 958,21
1 903 070,98
5 402 701,04
400 622,42
7 706 394,44
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
120
-
-
64 272,00
64 272,00
-
189 556,57
239 322,00
428 878,57
121
-
-
64 272,00
64 272,00
-
189 556,57
239 322,00
428 878,57
190
2 136 060,68
187 373 878,07
564 888,70
190 074 827,45
1 903 070,98
183 137 225,44
797 448,77
185 837 745,19
200
-
-
1 954 344,77
1 954 344,77
-
-
1 018 703,78
1 018 703,78
201
-
-
1 954 344,77
1 954 344,77
-
-
1 018 703,78
1 018 703,78
250
500 000,00
151 831 200,00
1 379 137,59
153 710 337,59
481 000,00
181 547 600,00
1 084 205,52
183 112 805,52
260
-
188 396,66
-
188 396,66
-
-
-
-
из них
внеоборотные
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
340
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
500 000,00
2 636 060,68
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
152 019 596,66
339 393 474,73
3 333 482,36
3 898 371,06
итого
6
155 853 079,02
345 927 906,47
деятельность с
целевыми
средствами
7
481 000,00
2 384 070,98
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
181 547 600,00
364 684 825,44
2 102 909,30
2 900 358,07
итого
10
184 131 509,30
369 969 254,49
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
410
-
485 766,91
51 831,47
537 598,38
-
586 216,15
-
586 216,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
95 856,81
7 334,47
103 191,28
-
370,79
26 859,41
27 230,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
-
1 317 001,78
1 317 001,78
-
-
745 053,71
745 053,71
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
202 451 135,97
-
202 451 135,97
-
202 451 135,97
-
202 451 135,97
Доходы будущих периодов (040140000)
510
500 000,00
151 831 200,00
-
152 331 200,00
481 000,00
181 547 600,00
-
182 028 600,00
550
500 000,00
354 863 959,69
1 376 167,72
356 740 127,41
481 000,00
384 585 322,91
771 913,12
385 838 236,03
Финансовый результат экономического субъекта
570
2 136 060,68
-15 470 484,96
2 522 203,34
-10 812 220,94
1 903 070,98
-19 900 497,47
2 128 444,95
-15 868 981,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
2 636 060,68
339 393 474,73
3 898 371,06
345 927 906,47
2 384 070,98
364 684 825,44
2 900 358,07
369 969 254,49
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
10
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Сомнительная задолженность, всего
Код
строки
3
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
-
6
8 455,73
итого
7
2 426,58
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
8
10 882,31
9
-
10
8 455,73
итого
11
2 426,58
10 882,31
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
3
170
171
18
Выбытия денежных средств, всего
расходы
21
Основные средства в эксплуатации
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
итого
-
-
-
-
964 844,22
964 844,22
9
50 635 044,46
50 635 044,46
10
7 395 924,55
7 395 924,55
11
58 995 813,23
58 995 813,23
180
182
-
-
-
-
964 844,22
964 844,22
50 635 044,46
50 635 044,46
7 863 503,99
7 863 503,99
59 463 392,67
59 463 392,67
210
-
1 480 989,63
96 315,00
1 577 304,63
-
1 480 989,63
96 315,00
1 577 304,63
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
Руководитель
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
Криворучко О.А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
6
Главный бухгалтер
(подпись)
Исполнитель
25.01.2024
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Костарева Е.В.
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
Главный бухгалтер(Костарева Елена Викторовна, Сертификат: 762537A38683B74354BAFF8013F9E570, Действителен: с 04.04.2023 по 27.06.2024),Руководитель(Криворучко Ольга Александровна, Сертификат: 4D5BC893320B2EF469F12903D74B15E7, Действителен: с
21.08.2023 по 13.11.2024)
